8月12日，好意思国证券交游委员会（SEC）官网清楚了千亿私募高毅财富国外基金2026年二季度的好意思股握仓数据。这份折合东说念主民币约66亿元的寰宇握仓清单，澄澈展现了顶级机构的最新确立念念路：半导体周期赛说念获大手笔加码，存储龙头被成倍增握；造车新势力、部分AI芯片个股则被统统清仓减仓，调仓手脚指向性极强。

截止二季度末，高毅财富国外基金共握有19只好意思股个股，握股总市值约9.79亿好意思元，举座握仓皆集度极高，前五大重仓股野心占比额外78%，押注中枢龙头的投经验调至极赫然。

一、台积电跃居第一重仓，存储赛说念获成倍加仓

本次调仓最中枢的手脚，皆集在半导体产业链。二季度高毅对台积电增握51,995股，访佛个股自己股价高潮，班师将其从一季度末的第三大重仓股推升至第一大重仓股，握仓占比达24.32%，接近总仓位的四分之一，握股市值约2.38亿好意思元，足见对寰宇晶圆制造龙头的看好力度。

存储赛说念是本次加仓的另一要点，且加仓力度更为激进。论述期内，高毅大幅加仓好意思股存储龙头好意思光科技与闪迪：其中好意思光科技增握25,442股，握股数目环比增幅约283%，握股市值约3973万好意思元，跃升为第六大重仓股；闪迪增握10,521股，握股数目环比增幅约192%，握股市值约3638万好意思元，位列第七大重仓股。大手笔加仓精确押注本轮存储行业的周期上行红利，刻下寰宇AI算力爆发带动存储需求握续攀升，DRAM、NANDFlash价钱握续走高，行业供需紧均衡表情连接，存储板块的事迹弹性正在握续开释。

二、中概破费干事全面加码，造车新势力统统清仓

中概股方面，高毅的调仓呈现出“加码顺周期破费、撤除高波动成长”的赫然特征。原有握仓中，共有9只个股获不同进度增握：华住集团、拼多多、BOSS直聘、携程集团、百胜中国、贝壳均获增握，掩饰栈房、电商、招聘、旅游、餐饮、居住干事多个规模，举座偏向受益于线下破费复苏与经济设立的中枢财富。截止二季度末，公司前五大重仓股递次为台积电、华住集团、拼多多、BOSS直聘、携程集团，破费干事场地占据四席，与台积电共同组成中枢握仓，“硬科技+破费干事”果真立结构澄澈。

另一边，高毅对部分高估值、竞争加重的成长赛说念继承浮滑离场。二季度公司统统清仓小鹏汽车、蔚来两家造车新势力，同期清仓超威半导体（AMD）、富途控股、Lumentum、好意思盛等个股，野心清仓6只场地。此外，对前期涨幅宏大的AI龙头英伟达进行了减仓操作，雾芯科技、网易、爱奇艺也同步遭减握。新进个股方面，二季度高毅新进阿里巴巴等4只股票，另有谷歌、YSG 2只个股握股数目保握不变。

三、调仓逻辑：聚焦周期笃定性，放松高波动品种

对比一季度握仓不错澄澈看出机构念念路的转化：一季度高毅还在全面布局AI芯片赛说念，新建仓英伟达、好意思光、AMD三大龙头；到二季度则赫然向周期笃定性更强的递次放松——重注晶圆制造龙头台积电，加倍增握处于价钱上行周期的存储个股，同期减握涨幅已高的AI芯片、清仓竞争表情加重的新动力车场地，落袋为安的同期聚焦更具性价比的中枢财富。

中概股端则全面向顺周期破费干事歪斜，布局线下经济设立带来的事迹改善契机，握仓握续向龙头皆集，追求高笃定性的复苏红利。

风险教唆：本文基于市集公开信息整理世界杯体育，不组成任何投资提出。股市有风险，投资需严慎。