
2月12日,摩根基金处治(中国)有限公司发布公告称,依据联系法律端正及《摩根标普港股通低波红利往复型绽开式指数证券投资基金基金左券》、《摩根标普港股通低波红利往复型绽开式指数证券投资基金招募施展书》,摩根标普港股通低波红利往复型绽开式指数证券投资基金(基金简称:摩根标普港股通低波红利ETF,基金主代码:513630)行将进行今年度的第2次分成。
该基金收益分派基准日为2026年2月2日,扫尾收益分派基准日的基金份额净值为1.6697元,基准日基金可供分派利润为3,296,456,432.45元,本次分成决议为0.0200元/10份基金份额。
该基金权柄登记日为2026年2月13日,除息日为2026年2月24日,现款红利披发日为2026年2月27日。分成对象为权柄登记日下昼上海证券往复所往复杀青后,在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的该基金合座基金份额捏有东说念主。该基金收益分派秉承现款分成样式,本次分成免收分成手续费。
据了解,该基金左券奏效日为2023年11月23日,基金处治东说念主为摩根基金处治(中国)有限公司,基金托管东说念主为广发证券股份有限公司。
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