证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-068
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
水羊集团股份有限公司
对于 2025 年第三季度可鼎新公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真确、准确、竣工，莫得空虚
纪录、误导性述说或首要遗漏。
相当教唆：
年 4 月 3 日；最新灵验的转股价钱为东谈主民币 13.54 元/股。
元）完成转股，整个转成 1,366 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。
证据《深圳证券来回所创业板股票上市规章》《深圳证券来回所上市公司自
律监管指导第 15 号——可鼎新公司债券》等关联章程，水羊集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可鼎新公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于得意水羊集团股份有限公司向不特定对象
刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于
刊行总数 69,498.70 万元。本次刊行可转债召募资金为东谈主民币 69,498.70 万元，
扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主
承销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。本次发
行进程中，公司应支付关连刊行用度整个东谈主民币 802.87 万元（不含税），扣除
不含税刊行用度实质召募资金净额为东谈主民币 68,695.83 万元。老实国外管帐师事
务所（很是平淡结伙）对本次刊行召募资金到达公司账户情况进行了审验，并于
经深圳证券来回所得意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌来回，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
本次可转债转股的起止日历为自可转债刊行已矣之日（2023 年 4 月 11 日）
起满六个月后的第一个来回日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 3 日）止。
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 13.71 元/股。
因公司现实 2022 年度利润分派，“水羊转债”的转股价钱由 13.71 元/股调
整为 13.61 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生
效。
因 2019 年股票期权与戒指性股票激勉规画（以下简称“2019 年激勉规画”）
股票期权行权及戒指性股票完成回购刊出，“水羊转债”的转股价钱由 13.61 元
/股诊治为 13.63 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 3 月 12 日起奏效。
因公司现实 2023 年度利润分派，“水羊转债”的转股价钱由 13.63 元/股调
整为 13.53 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生
效。
因 2019 年激勉规画期权行权及戒指性股票完成回购刊出，“水羊转债”的
转股价钱由 13.53 元/股诊治为 13.54 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 9 月 2
日起奏效。
二、可转债转股及股份变动情况
“水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，现在“水
羊转债”也曾投入转股期。
元），转股数目为 1,366 股。已矣 2025 年 9 月 30 日，
“水羊转债”剩余 6,723,166
张（票面金额为东谈主民币 672,316,600 元）。公司 2025 年第三季度股份变动情况
如下：
本次变动前 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） 本次变动数 （2025 年 9 月 30 日）
股份性质
量（股）
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
一、限售要求畅达
股/非畅达股
高管锁定股 30,988,270 7.95 39,084 31,027,354 7.96
二、无尽售要求流
通股
总股本 390,004,140 100.00 1,366 390,005,506 100.00
注：本次变动前后时辰，除“水羊转债”转股发生的股份变动外，高管锁定股发生变动
系因公司董事会换届选举责任所致，具体以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司出具
的股本结构表为准。
三、其他事项
投资者如需了解“水羊转债”的其他关连内容，请查阅公司于 2023 年 3 月
向不特定对象刊行可鼎新公司债券并在创业板上市召募阐明书》。
四、备查文献
特此公告。
水羊集团股份有限公司
董 事 会
